CAJA
DE PREVISION SOCIAL DE LOS
AGENTES
CIVILES DEL ESTADO- LEY 9816
BALANCE GENERAL
ESTADO DE
SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002
|
ACTIVO |
$ |
|
ACTIVO CORRIENTE |
|
|
Caja y Bancos (Nota 2) |
2.999.510 |
|
Créditos( Nota 2) |
13.452.239 |
|
Préstamos Personales (Nota 2) |
7.128.825 |
|
Total del Activo corriente |
23.580.574 |
|
ACTIVO NO CORRIENTE |
|
|
Bienes de Uso (Anexo I) |
310.711 |
|
Activos Intangibles |
141.140 |
|
Total del Activo no Corriente |
451.851 |
|
TOTAL DEL ACTIVO |
24.032.425 |
|
PASIVO |
|
|
PASIVO CORRIENTE |
|
|
Deudas (Nota 3) |
12.543.911 |
|
Fondos específicos (Nota 3) |
3.341,097 |
|
Total Pasivo Corriente |
15.885.008 |
|
PATRIMONIO NETO (según estado
respectivo) |
8.147.417 |
|
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO |
24.032.425 |
Las notas y anexos que se acompañan
forman parte integrante de este estado.
ESTADO DE
RECURSOS Y GASTOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE
2002
RESULTADO DEL
EJERCICIO
|
RECURSOS |
|
|
Para fines generales (Anexo II) |
7.667.267 |
|
RECURSOS EXTRAORDINARIOS (Anexo II) |
583.138 |
|
|
|
|
|
8.250.405 |
|
|
|
|
GASTOS |
|
|
|
|
|
Generales de Administración (Anexo
III) |
7.566.373 |
|
Amortizaciones de Bienes (Anexo I) |
44.071 |
|
|
|
|
|
7.610.444 |
|
|
|
|
GASTOS EXTRAORDINARIOS |
|
|
|
|
|
Extraordinarios (Anexo III) |
426.522 |
|
TOTAL DE GASTOS |
8.036.966 |
|
RESULTADO - SUPERÁVIT |
213.439 |
|
SUPERÁVIT FINAL DEL EJERCICIO |
213.439 |
Las notas y anexos que se acompañan
forman parte integrante de este estado
ESTADO DE ORIGEN
Y APLICACION DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE
DE 2002
|
Total de Fondos al inicio |
1.363.074 |
|
|
|
|
Origen de los Fondos (Nota 5) |
|
|
|
|
|
Ordinarios |
84.605.769 |
|
Extraordinarios |
365.213 |
|
|
|
|
|
84.970.982 |
|
|
|
|
Aplicaciones de los fondos (Nota 5) |
|
|
|
|
|
Ordinarios |
82.908.024 |
|
Extraordinarios |
426.522 |
|
|
|
|
|
83.334.546 |
|
|
|
|
Aumento de Fondos |
1.636.436 |
|
Total de Fondos al final |
2.999.510 |
ESTADO DE
EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2002
|
DETALLE (NOTA 4) |
Capital |
Fondos para |
Superávit |
Total |
|
|
|
fines específicos |
Déficit acumul. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Saldos cierre ej.
anterior |
1.367 |
4.035.825 |
3.979.575 |
8.016.767 |
|
Fondo para |
|
|
|
|
|
Quebrantos Préstamos |
|
|
|
|
|
Fondo Solidario |
|
|
|
|
|
Resolución 236.659 |
|
120.000 |
|
|
|
Fondo Solidario |
|
|
|
|
|
Resolución 236.659 |
|
(202.789) |
|
|
|
Superávit del Ejercicio |
|
|
213.439 |
|
|
Saldos al cierre |
1.367 |
3.953.036 |
4.193.014 |
8.147.417 |
Las notas y anexos que se acompañan
forman parte integrante de este estado.
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2002 (CONT) NOTA 2: COMPOSICION DEL ACTIVO CORRIENTE Y NO
CORRIENTE
|
Caja y Bancos |
$ |
|
Anticipo Gastos de Tesorería Sta. Fe |
2.500 |
|
Anticipo Gastos de Tesorería Rosario |
2.286 |
|
Anticipo Gastos Deleg.
Capital Federal |
1.000 |
|
Anticipo Fondo solidario -Sta.Fe |
8.000 |
|
Anticipo Fondo solidario -Rosario |
5.020 |
|
Fondo para Préstamos de Emergencia
Santa Fe |
820 |
|
Fondo para Préstamos de Emergencia
Rosario |
1.810 |
|
Banco de Sta.Fe
C/C 9524/05 |
820.926 |
|
Banco de Sta.Fe
C/C 17204/05 |
1.377.242 |
|
Banco de Sta.Fe
C/C 609524/06 |
584.577 |
|
Banco de Sta.Fe
C/C 617204/06 |
81.233 |
|
Caja de Ahorros 3.632/02 |
4 |
|
Caja de Ahorros 4.385/10 |
2 |
|
Caja de Ahorros 91391/07 |
62.649 |
|
Caja de Ahorros 91390/09 |
51.334 |
|
Caja de Ahorros 2.953/09 |
107 |
|
|
2.999.510 |
|
Créditos |
|
|
Adelanto Beneficios |
|
|
Adelanto Siniestros Vida |
2.493.680 |
|
Adelanto Siniestros Invalidez |
193.700 |
|
Adelanto Anticipo 50% Carecer Fam. Directos |
221.300 |
|
Adelanto Anticipo 20% Edad Avanzada |
848.800 |
|
Adelanto Anticipo Enfermedades
Terminales |
36.100 |
|
Adelanto Anticipo Jubilación
Ordinaria |
581.300 |
|
|
4.374.880 |
|
Otros Créditos |
|
|
|
|
|
Cesantes |
374.167 |
|
Reparticiones-Cuotas Adeudadas |
8.328.552 |
|
Cuotas Convenios a cobrar |
92.812 |
|
menos: Intereses.
Cuotas Conv. no devengados |
(13.156) |
|
Convenio Acta 649 a cobrar |
14.400 |
|
Gastos Adelantados |
31.339 |
|
Alquileres a Cobrar |
375 |
|
Débitos Bancarios Reclamados |
32.070 |
|
Depósitos Cuentas Judiciales |
200.000 |
|
Anticipo Especial Acta 748 |
16.800 |
|
|
9.077.359 |
|
Sub-Total |
13.452.239 |
|
Préstamos Personales |
|
|
Deudores por Préstamos |
6.931.987 |
|
Menos: Intereses Préstamos no
Devengados |
(914.609) |
|
Deudores Morosos |
23.593 |
|
Cuotas Enviadas a Retener |
1.087.854 |
|
|
7.128.825 |
|
Activos Intangibles |
|
|
Gastos Rediseño |
232.160 |
|
Amortización Acumulada |
(91.020) |
|
|
141.140 |
NOTA 3: COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL
PASIVO CORRIENTE
|
Deudas |
|
|
|
|
|
Por Beneficios |
|
|
|
|
|
Siniestros Vida |
8.608.037 |
|
Siniestros Invalidez |
810.297 |
|
Anticipo por Carecer de Fam. Directos 50% |
418.316 |
|
Anticipo Edad Avanzada 20% |
2.575.595 |
|
Anticipo Jubilación Ordinaria |
13.481 |
|
|
12.425.726 |
|
Cargas Sociales a Pagar |
|
|
Caja de Jubilaciones |
117.359 |
|
Iapos |
92 |
|
Ley 5110 |
26 |
|
Iapos solidario |
6 |
|
|
117.483 |
|
Otras deudas |
|
|
Rendiciones Caja Pendientes |
702 |
|
|
702 |
|
Sub-Total |
12.543.911 |
|
|
|
|
Fondos con destino específico |
|
|
|
|
|
Fondo para Reclamos Judiciales a
Pagar |
168.070 |
|
Fondo Recursos Art. 40 bis Ley 12027 |
3.815 |
|
Aportes Siniestros Liquidados |
3.169.212 |
|
|
3.341.097 |
|
|
15.885.008 |
NOTA 4: COMPOSICION DE LOS RUBROS QUE
COMPONEN EL PATRIMONIO NETO
|
Capital Social |
|
|
Capital |
33 |
|
Ajuste del Capital |
1.334 |
|
|
1.367 |
|
Fondos Reservados |
|
|
Fondo Especial para Préstamos
transferido |
1.094.000 |
|
Fondo Especial para Préstamos |
306.000 |
|
Fondo Solidario Resolución 236659 |
108.668 |
|
Fondo para quebrantos préstamos |
187.103 |
|
Saldo Revalúo |
186.156 |
|
Saldo Revalúo no capitalizable |
186.156 |
|
Fondo Resolución 227.078 |
107.953 |
|
Fondo Resolución 227.078 transferido |
1.777.000 |
|
|
3.953.036 |
|
Resultados Acumulados |
|
|
Superávit no asignados ej. anteriores |
3.979,575 |
|
Superávit del Ejercicio |
213.439 |
|
|
4.193.014 |
|
|
8.147.417 |
NOTA 5: COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS
|
|
$ |
|
Total de Fondos al inicio |
1.363.074 |
|
Origen de los Fondos |
|
|
Ordinarios |
|
|
Por cuotas mensuales cobradas |
76.167.448 |
|
Por cuotas mensuales préstamos
cobradas |
8.123.776 |
|
Por cuotas convenios |
83.075 |
|
Por cuotas Cesantes y Otros |
229.343 |
|
Intereses ganados y cobrados - Caja
de Ahorros |
2.127 |
|
|
84.605.769 |
|
Extraordinarios |
|
|
Alquileres cobrados |
48.775 |
|
Ingresos Juicio c/Provincia y otros |
316.438 |
|
|
365.213 |
|
|
84.970,982 |
|
Aplicaciones de los fondos |
|
|
Ordinarios |
|
|
Pago de Adelantos Beneficio |
26.714.250 |
|
Pago saldos Beneficios |
40.270.397 |
|
Préstamos otorgados |
7.351.450 |
|
Remuneración Personal y Cargas
Sociales |
6.194.787 |
|
Bienes y Servicios e Inversiones |
1.578.792 |
|
Devolución de Aportes |
227.321 |
|
Saldo Fallecimiento reservado |
269.335 |
|
Actualizaciones Resolución 175210 |
98.903 |
|
Sistema Solidario |
202.789 |
|
|
82.908.024 |
|
Extraordinarios |
|
|
Juicio Laboral 774/97 |
169.036 |
|
Gastos Elecciones |
257.486 |
|
|
426.522 |
|
|
83.334.546 |
|
Aumento de Fondos |
1.636.436 |
|
Total de Fondos al final |
2.999.510 |
C.P.N.CARLOS E.N.BATTISTELLA
Director de Administración
C.P.N. NORA S.
GALLEGO
Jefa Sección Contabilidad
S/C 14074 Junio
27
________________________________________________________________________________________